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独家梅花来料 山东路桥拟回收路桥集团盈余股权 标的答收款及存货142亿占总资产超五成
发表于:2020-01-03 14:00 分享至:

在近期国家及山东省对基础设施建设、交通基础建设的声援和集体规划的背景下,山东路桥(000498.SZ)回收主要子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)盈余股权,强化对后者的限制力。

山东路桥日前吐露的重组预案表现,此次山东路桥拟以发走股份的手段收购路桥集团17.11%股权,并向控股股东高速集团在内的特定对象非公开发走股份召募配套资金。

长江商报记者着重到,此次交易中,交易对手方铁发基金和光大金瓯为路桥集团此前为降矮杠杆引入实走市场化债转股而引入的投资者。

在本次重组完善后,山东路桥将再次实现对路桥集团的全资限制。必要着重的是,在往年进走债转股后,路桥集团集体欠债程度有所降矮但仍处于高位。截至今年9月末,路桥集团资产欠债率为75.17%。

截至通知期末,路桥集团资产总额为271.7亿元,其中答收账款和存货账面价值相符计为142.38亿元,占比挨近52.4%。

交易对方为上岁暮标的引入投资者

12月23日晚间,山东路桥吐露重组预案,公司拟以发走股份手段收购铁发基金和光大金瓯相符计持有的路桥集团17.11%股权,同时拟向包括高速集团在内的不超过10名相符条件的特定对象非公开发走股份召募配套资金,其中独家梅花来料,高速集团认购召募配套资金金额不超过召募配套资金总额的50%。

本次交易前独家梅花来料,山东路桥持有路桥集团82.89%的股权独家梅花来料,路桥集团为山东路桥的控股子公司;本次交易完善后,山东路桥将持有路桥集团100%的股权,路桥集团将成为山东路桥的全资子公司。

原由本次发走股份购买资产完善后,展望铁发基金将成为山东路桥持股5%以上的股东,召募配套资金认购对象之一高速集团为公司控股股东,所以本次交易组成有关交易,但不组成庞大资产重组及重组上市。

长江商报记者梳理发现,路桥集团前身是山东省交通工程公司,隶属于山东省交通厅,系全民一切制企业。后经过改制、股权划转以及众次添资后,2016年至2018年山东路桥不息持有路桥集团100%股权。

2018年12月,为降矮杠杆,减轻财务压力,山东路桥在子公司路桥集团层面筹划实走市场化债转股,引入铁发基金和光大金瓯两家投资者对路桥集团相符计投资人民币11.5亿元。至此,山东路桥对路桥集团的持股比例降低至82.89%,铁发基金和光大金瓯则别离持有路桥集团14.88%、2.23%股权。

对于再次将路桥集团股权收回,山东路桥称,议决本次发走股份购买资产,上市公司将实现对标的公司的全资控股,升迁了对属下主要子公司的持股比例,有利于进一步添强上市公司对子公司的限制力,落实经营战略安放,确保标的企业经营管理的顺当推进。

此表,交易完善后,铁发基金、光大金瓯持有上市公司股份,使上市公司的公司治理情况进一步优化。

标的资产欠债率超75%

交易预案表现,路桥集团主要从事路桥工程施工和养护施工业务。2017年、2018年和2019年1—9月,路桥集团别离实现生意业务收好123.77亿元、147.66亿元、158.45亿元,净收好5.87亿元、6.83亿元、5.22亿元。

同期,山东路桥别离实现生意业务收好123.85亿、147.68亿、157.68亿,净收好5.76亿、6.64亿、3.76亿,路桥集团贡献了绝大片面业绩。

但必要着重的是,原由所处的路桥施工走业远大存在资产欠债率偏高的特点,路桥集团现在仍存在就较高的欠债程度。截至各通知期末,路桥集团资产欠债率别离为79.5%、75.28%、75.17%。尽管此前议决实走市场化债转股在必定程度首到降矮资产欠债率的造就,但是集体偏高的资产欠债率程度仍将增补标的公司的融资成本。

与此同时,较高周围的答收账款和存货也在必定程度上制约了路桥集团的现金流能力,而答收账款回收和存货削价也或将对公司业绩产生不幸影响。

截至各通知期末,路桥集团答收账款账面价值别离为别离为48.57亿元、46.74亿元和45.622亿元;其他答收款账面价值别离为6.09亿元、6.2亿元和7.6亿元;永远答收款账面价值别离为9535.58万元、8.06亿元和13.27亿元。

同期,路桥集团存货账面价值别离为61.89亿元、72.12亿元和96.76亿元,占总资产的比别离为35.55%、30.79%、和35.61%,存货占比较大。

综上计算,截至今年9月末,路桥集团资产总额271.7亿元,其中答收账款和存货账面价值相符计为142.38亿元,占比挨近52.4%。

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